| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 112.00 | 11 950.00 | 2 162.00 | 14 112.00 |
AH Fonds commercial | 46 343.00 | | 46 343.00 | 46 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 115.00 | 25 086.00 | 29.00 | 25 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 294.00 | 86 164.00 | 26 130.00 | 112 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BF Prêts | 92 599.00 | | 92 599.00 | 92 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 239.00 | | 68 239.00 | 68 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 893.00 | 123 200.00 | 235 693.00 | 358 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 449.00 | | 1 355 449.00 | 1 355 449.00 |
BZ Autres créances | 92 853.00 | | 92 853.00 | 92 853.00 |
CF Disponibilités | 38 207.00 | | 38 207.00 | 38 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 060.00 | | 1 509 060.00 | 1 509 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 954.00 | 123 200.00 | 1 744 754.00 | 1 867 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 838.00 | | | 160 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
DG Autres réserves | 58 499.00 | 58 499.00 | | 58 499.00 |
DH Report à nouveau | 104 939.00 | 242 913.00 | | 104 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 849.00 | -137 974.00 | | -164 849.00 |
DL TOTAL (I) | 49 277.00 | 214 126.00 | | 49 277.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 900.00 | 329 689.00 | | 248 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 361.00 | 229 328.00 | | 540 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 388.00 | 187 379.00 | | 182 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 289.00 | 655 766.00 | | 685 289.00 |
EA Autres dettes | 38 539.00 | 104 670.00 | | 38 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 477.00 | 1 506 832.00 | | 1 695 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 754.00 | 1 730 208.00 | | 1 744 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 477.00 | 1 506 832.00 | | 1 695 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 876.00 | 327 938.00 | | 246 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 951 802.00 | | 1 951 802.00 | 1 951 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 802.00 | | 1 951 802.00 | 1 951 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 249.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 611.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 143.00 | 211 066.00 | | 9 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 250.00 | 43 817.00 | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 394.00 | 254 883.00 | | 18 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 508.00 | 22 244.00 | | 26 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 508.00 | 25 847.00 | | 26 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 114.00 | 229 036.00 | | -8 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 959.00 | 2 353 989.00 | | 1 984 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 809.00 | 2 491 963.00 | | 2 149 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 849.00 | -137 974.00 | | -164 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 418.00 | | -3 525.00 | 362 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 455.00 | | | 60 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 409.00 | | | 137 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 555.00 | | -3 525.00 | 164 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 951.00 | 8 249.00 | | 114 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 350.00 | 1 600.00 | | 10 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 601.00 | 6 649.00 | | 104 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 388.00 | 182 388.00 | | 182 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 582.00 | 134 582.00 | | 134 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 242.00 | 425 242.00 | | 425 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
UP Prêts | 92 599.00 | 92 599.00 | | 92 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 239.00 | 68 239.00 | | 68 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 449.00 | | | 1 355 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | | | 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 900.00 | 248 900.00 | | 248 900.00 |
VI Groupe et associés | 540 361.00 | 540 361.00 | | 540 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
VP Divers | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 320.00 | 119 320.00 | | 119 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 691.00 | 1 631 691.00 | | 1 631 691.00 |
VW T.V.A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 477.00 | 1 695 477.00 | | 1 695 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 990.00 | 94 636.00 | | 79 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 562.00 | 21 705.00 | | 27 562.00 |
ST Autres comptes | 189 098.00 | 225 769.00 | | 189 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 981.00 | 282 969.00 | | 276 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 597.00 | 66 218.00 | | 41 597.00 |
YT Sous‐traitance | 196 171.00 | 230 026.00 | | 196 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 897.00 | 13 408.00 | | 18 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 887.00 | 108 044.00 | | 98 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 449.00 | 1 644.00 | | 2 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 10.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 813.00 | 760 469.00 | | 689 813.00 |