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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 805.00 | 14 458.00 | 347.00 | 14 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 522.00 | 31 635.00 | 5 888.00 | 37 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 994.00 | 262 823.00 | 56 171.00 | 318 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 141.00 | 308 916.00 | 126 226.00 | 435 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 943.00 | 24 568.00 | 233 375.00 | 257 943.00 |
BN En cours de production de biens | 122 086.00 | | 122 086.00 | 122 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 177.00 | 49 976.00 | 295 201.00 | 345 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 780.00 | | 85 780.00 | 85 780.00 |
BZ Autres créances | 189 082.00 | | 189 082.00 | 189 082.00 |
CF Disponibilités | 227 569.00 | | 227 569.00 | 227 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 001.00 | 74 544.00 | 1 161 457.00 | 1 236 001.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 142.00 | 383 460.00 | 1 287 683.00 | 1 671 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 900.00 | 480 900.00 | | 480 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 386.00 | 23 682.00 | | 30 386.00 |
DG Autres réserves | 76 843.00 | 29 477.00 | | 76 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 367.00 | 134 070.00 | | 28 367.00 |
DL TOTAL (I) | 623 936.00 | 675 568.00 | | 623 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 005.00 | 28 508.00 | | 19 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 929.00 | 142 317.00 | | 211 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 202.00 | 276 834.00 | | 366 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 611.00 | 63 262.00 | | 66 611.00 |
EA Autres dettes | | 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 747.00 | 511 426.00 | | 663 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 683.00 | 1 186 994.00 | | 1 287 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 316.00 | 350 104.00 | | 442 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 334 181.00 | 425 989.00 | 760 170.00 | 334 181.00 |
FG Production vendue services | 183 334.00 | 108 834.00 | 292 168.00 | 183 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 515.00 | 534 823.00 | 1 052 338.00 | 517 515.00 |
FM Production stockée | | | 130 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 544.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 798.00 | 15 206.00 | | 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 9 818.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 10 019.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 669.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 669.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 9 350.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 614.00 | 992.00 | | -20 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 018.00 | 1 408 822.00 | | 1 213 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 651.00 | 1 274 752.00 | | 1 184 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 367.00 | 134 070.00 | | 28 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 735.00 | | 40 407.00 | 394 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 296.00 | | 721.00 | 39 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 831.00 | | 29 686.00 | 326 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 608.00 | | 10 000.00 | 28 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 257.00 | 12 659.00 | | 296 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 084.00 | 375.00 | | 14 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 173.00 | 12 284.00 | | 282 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 121.00 | 74 544.00 | 27 121.00 | 27 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 121.00 | 74 544.00 | 27 121.00 | 27 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 121.00 | 74 544.00 | 27 121.00 | 27 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 544.00 | 27 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 891.00 | 368 891.00 | | 368 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
UX Autres créances clients | 104 793.00 | | | 104 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 929.00 | | | 929.00 |
VB T. V. A. | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 005.00 | 9 502.00 | 9 503.00 | 19 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
VP Divers | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 608.00 | | | 71 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 537.00 | 304 929.00 | 38 608.00 | 343 537.00 |
VW T.V.A. | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 521.00 | 464 018.00 | 9 503.00 | 473 521.00 |