| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 012.00 | 2 858.00 | 154.00 | 3 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 154.00 | 31 880.00 | 4 275.00 | 36 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 264.00 | 274 915.00 | 44 349.00 | 319 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 433.00 | 309 653.00 | 115 780.00 | 425 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 752.00 | 23 968.00 | 244 784.00 | 268 752.00 |
BN En cours de production de biens | 57 453.00 | | 57 453.00 | 57 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 366 565.00 | 56 904.00 | 309 661.00 | 366 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 044.00 | 3 318.00 | 136 725.00 | 140 044.00 |
BZ Autres créances | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
CF Disponibilités | 97 560.00 | | 97 560.00 | 97 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 818.00 | 84 190.00 | 908 628.00 | 992 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 251.00 | 393 844.00 | 1 024 408.00 | 1 418 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 900.00 | 480 900.00 | | 480 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 804.00 | 30 386.00 | | 31 804.00 |
DG Autres réserves | 103 792.00 | 76 843.00 | | 103 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 771.00 | 28 367.00 | | -57 771.00 |
DL TOTAL (I) | 566 165.00 | 623 936.00 | | 566 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 537.00 | 19 005.00 | | 9 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 372.00 | 211 929.00 | | 210 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 400.00 | 368 891.00 | | 190 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 613.00 | 66 611.00 | | 46 613.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 19 013.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 243.00 | 685 449.00 | | 458 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 408.00 | 1 309 385.00 | | 1 024 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 628.00 | 1 081 048.00 | 1 201 676.00 | 120 628.00 |
FG Production vendue services | 187 339.00 | 57 532.00 | 244 871.00 | 187 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 967.00 | 1 138 580.00 | 1 446 547.00 | 307 967.00 |
FM Production stockée | | | -43 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 190.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 14.00 | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 305.00 | 139.00 | | 8 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 925.00 | 139.00 | | 8 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 305.00 | -125.00 | | -8 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 194.00 | 1 213 018.00 | | 1 482 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 965.00 | 1 184 651.00 | | 1 539 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 771.00 | 28 367.00 | | -57 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 141.00 | | 8 117.00 | 435 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | 41 790.00 | 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 584.00 | 17 242.00 | 425 433.00 | 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 28 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 242.00 | 355 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 017.00 | | 207.00 | 40 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 515.00 | | 4 144.00 | 356 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 608.00 | | 3 766.00 | 38 608.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 916.00 | 17 360.00 | 16 622.00 | 308 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 458.00 | 400.00 | 12 000.00 | 14 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 457.00 | 16 960.00 | 4 622.00 | 294 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 544.00 | 80 872.00 | 74 544.00 | 74 544.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 544.00 | 84 190.00 | 74 544.00 | 74 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 544.00 | 84 190.00 | 74 544.00 | 74 544.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 544.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 400.00 | 190 400.00 | | 190 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
UX Autres créances clients | 136 725.00 | 136 725.00 | | 136 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
VB T. V. A. | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 868.00 | 196 760.00 | 45 108.00 | 241 868.00 |
VW T.V.A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 870.00 | 247 870.00 | | 247 870.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |