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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AP Constructions | 77 024.00 | 77 024.00 | | 77 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 705.00 | 10 437.00 | 268.00 | 10 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 316.00 | 101 535.00 | 10 781.00 | 112 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 93 431.00 | 4 194.00 | 89 237.00 | 93 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 089.00 | | 107 089.00 | 107 089.00 |
BZ Autres créances | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
CF Disponibilités | 103 549.00 | | 103 549.00 | 103 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 553.00 | 4 194.00 | 326 358.00 | 330 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 869.00 | 105 729.00 | 337 139.00 | 442 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
DG Autres réserves | 140 166.00 | 148 607.00 | | 140 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 720.00 | -8 441.00 | | 9 720.00 |
DL TOTAL (I) | 181 412.00 | 171 692.00 | | 181 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130.00 | 2 103.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 448.00 | 137 801.00 | | 127 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 418.00 | 42 298.00 | | 26 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 728.00 | 182 934.00 | | 155 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 139.00 | 354 626.00 | | 337 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 597.00 | 180 831.00 | | 154 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 132.00 | | 743 132.00 | 743 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 132.00 | | 743 132.00 | 743 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 194.00 | |
GE Autres charges | | | 6 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 332.00 | 765 899.00 | | 755 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 613.00 | 774 340.00 | | 745 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 720.00 | -8 441.00 | | 9 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 316.00 | | | 112 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 156.00 | | | 101 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 375.00 | 160.00 | | 101 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 728.00 | 160.00 | | 100 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 381.00 | 4 194.00 | 5 381.00 | 5 381.00 |
6T Sur comptes clients | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 529.00 | 4 194.00 | 11 529.00 | 11 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 529.00 | 4 194.00 | 11 529.00 | 11 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 194.00 | 11 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 448.00 | 127 448.00 | | 127 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 107 089.00 | | | 107 089.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VP Divers | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 682.00 | 122 547.00 | 135.00 | 122 682.00 |
VW T.V.A. | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 597.00 | 154 597.00 | | 154 597.00 |