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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AP Constructions | 77 024.00 | 77 024.00 | | 77 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 705.00 | 10 277.00 | 428.00 | 10 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 316.00 | 101 375.00 | 10 941.00 | 112 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BT Marchandises | 95 965.00 | 5 381.00 | 90 583.00 | 95 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 823.00 | 6 148.00 | 100 675.00 | 106 823.00 |
BZ Autres créances | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
CF Disponibilités | 124 275.00 | | 124 275.00 | 124 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 214.00 | 11 529.00 | 343 685.00 | 355 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 530.00 | 112 904.00 | 354 626.00 | 467 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
DG Autres réserves | 148 607.00 | 136 529.00 | | 148 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 441.00 | 12 077.00 | | -8 441.00 |
DL TOTAL (I) | 171 692.00 | 180 133.00 | | 171 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | 757.00 | | 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 103.00 | 2 107.00 | | 2 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 801.00 | 114 426.00 | | 137 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 298.00 | 35 262.00 | | 42 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 934.00 | 152 552.00 | | 182 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 626.00 | 332 685.00 | | 354 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 831.00 | 150 445.00 | | 180 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 732.00 | | | 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 637.00 | 4 222.00 | 741 859.00 | 737 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 637.00 | 4 222.00 | 741 859.00 | 737 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 381.00 | |
GE Autres charges | | | 9 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 71.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 899.00 | 727 535.00 | | 765 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 340.00 | 715 458.00 | | 774 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 441.00 | 12 077.00 | | -8 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 245.00 | | 10 071.00 | 112 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 112 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 156.00 | | | 101 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 442.00 | | 10 071.00 | 10 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 952.00 | 423.00 | | 100 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 305.00 | 423.00 | | 100 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 698.00 | 5 381.00 | 4 698.00 | 4 698.00 |
6T Sur comptes clients | 15 435.00 | | 9 287.00 | 15 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 133.00 | 5 381.00 | 13 985.00 | 20 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 133.00 | 5 381.00 | 13 985.00 | 20 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 381.00 | 13 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 801.00 | 137 801.00 | | 137 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 99 470.00 | 99 470.00 | | 99 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VB T. V. A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VP Divers | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 007.00 | 123 872.00 | 135.00 | 124 007.00 |
VW T.V.A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 831.00 | 180 831.00 | | 180 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | 1 371.00 | | 1 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 570.00 | 10 507.00 | | 10 570.00 |
ST Autres comptes | 55 548.00 | 47 529.00 | | 55 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 596.00 | 18 398.00 | | 18 596.00 |
YT Sous‐traitance | 924.00 | 964.00 | | 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 004.00 | 2 744.00 | | 3 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 602.00 | 4 114.00 | | 4 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 527.00 | 137 724.00 | | 147 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 117.00 | 110 093.00 | | 119 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 638.00 | 77 398.00 | | 85 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |