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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
AP Constructions | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 130.00 | 52 238.00 | 6 893.00 | 59 130.00 |
BF Prêts | 31 353.00 | 117.00 | 31 236.00 | 31 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 276.00 | 1 560 863.00 | 207 413.00 | 1 768 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 583.00 | 7 770.00 | 1 813.00 | 9 583.00 |
BZ Autres créances | 723 746.00 | | 723 746.00 | 723 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 308.00 | | 293 308.00 | 293 308.00 |
CF Disponibilités | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 861.00 | 7 770.00 | 1 037 091.00 | 1 044 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 137.00 | 1 568 634.00 | 1 244 504.00 | 2 813 137.00 |
CU Autres participations | 1 671 261.00 | 1 501 977.00 | 169 284.00 | 1 671 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 042.00 | 583 900.00 | | 203 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | 100 973.00 | | 102 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 286 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 287.00 | 34 331.00 | | -291 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 254.00 | 2 030 822.00 | | 1 039 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 482.00 | 13 375.00 | | 41 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 375.00 | 450 494.00 | | 143 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 538.00 | 28 053.00 | | 12 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 735.00 | 14 352.00 | | 7 735.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 250.00 | 506 394.00 | | 205 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 504.00 | 2 537 216.00 | | 1 244 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 250.00 | 506 394.00 | | 205 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 482.00 | 660.00 | | 41 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 415 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 002.00 | 337 788.00 | | 6 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 002.00 | 338 288.00 | | 6 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734 648.00 | 336 022.00 | | 734 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 648.00 | 337 167.00 | | 734 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728 646.00 | 1 121.00 | | -728 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 969.00 | 1 149 191.00 | | 630 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 256.00 | 1 114 860.00 | | 922 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 287.00 | 34 331.00 | | -291 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 030.00 | 9 850.00 | | 9 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 277.00 | | | 2 486 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 768 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 025.00 | | | 61 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419 840.00 | | | 2 419 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 115.00 | 4 832.00 | 1 178.00 | 55 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | 2 800.00 | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 503.00 | 2 032.00 | 1 178.00 | 52 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 375.00 | 143 375.00 | | 143 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UP Prêts | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
UX Autres créances clients | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
VP Divers | 723 746.00 | | | 723 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 471.00 | 734 118.00 | 31 353.00 | 765 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 250.00 | 205 250.00 | | 205 250.00 |