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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
BF Prêts | 41 185.00 | | 41 185.00 | 41 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 663.00 | 1 498.00 | 42 165.00 | 43 663.00 |
BZ Autres créances | 780 888.00 | | 780 888.00 | 780 888.00 |
CF Disponibilités | 66 554.00 | | 66 554.00 | 66 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 847 442.00 | | 847 442.00 | 847 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 105.00 | 1 498.00 | 889 607.00 | 891 105.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 500.00 | 717 500.00 | | 717 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
DH Report à nouveau | -43 111.00 | 168.00 | | -43 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 436.00 | -43 279.00 | | 66 436.00 |
DL TOTAL (I) | 812 576.00 | 746 139.00 | | 812 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 314.00 | 71 052.00 | | 68 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 10 192.00 | | 7 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978.00 | 1 956.00 | | 978.00 |
EA Autres dettes | | 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 032.00 | 83 200.00 | | 77 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 607.00 | 829 339.00 | | 889 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 032.00 | 83 200.00 | | 77 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 210.00 | 28 248.00 | | 76 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 774.00 | 71 527.00 | | 9 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 436.00 | -43 279.00 | | 66 436.00 |