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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 856.00 | 45 742.00 | 13 114.00 | 58 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 207.00 | 73 862.00 | 571 345.00 | 645 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BZ Autres créances | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
CF Disponibilités | 344 800.00 | | 344 800.00 | 344 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 324.00 | | 391 324.00 | 391 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 531.00 | 73 862.00 | 962 669.00 | 1 036 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 070.00 | 3 910.00 | | 7 070.00 |
DG Autres réserves | 118 323.00 | 66 287.00 | | 118 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 095.00 | 63 195.00 | | 42 095.00 |
DL TOTAL (I) | 247 488.00 | 213 392.00 | | 247 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 739.00 | 4 341.00 | | 1 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 739.00 | 4 341.00 | | 1 739.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 401 460.00 | 437 952.00 | | 401 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 351.00 | 104 949.00 | | 163 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 843.00 | | 3 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 065.00 | 98 398.00 | | 136 065.00 |
EA Autres dettes | 9 031.00 | 13 711.00 | | 9 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 442.00 | 658 853.00 | | 713 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 669.00 | 876 586.00 | | 962 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 994 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 994 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 21.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | 581.00 | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | -560.00 | | -1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 893.00 | 17 073.00 | | 5 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 839.00 | 833 309.00 | | 1 031 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 743.00 | 770 113.00 | | 989 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 095.00 | 63 195.00 | | 42 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 563.00 | | | 641 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 213.00 | | | 55 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 056.00 | 15 806.00 | | 58 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 320.00 | 10 422.00 | | 35 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 341.00 | | 2 602.00 | 4 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 341.00 | | 2 602.00 | 4 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 280.00 | 172 280.00 | | 172 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 460.00 | 36 248.00 | 144 715.00 | 401 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 065.00 | 136 065.00 | | 136 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 442.00 | 348 230.00 | 144 715.00 | 713 442.00 |