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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 252.00 | 87 689.00 | 34 563.00 | 122 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 295.00 | 121 444.00 | 583 851.00 | 705 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BZ Autres créances | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CF Disponibilités | 648 071.00 | | 648 071.00 | 648 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 377.00 | | 663 377.00 | 663 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 671.00 | 121 444.00 | 1 247 227.00 | 1 368 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 40 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 925.00 | 8 000.00 | | 16 925.00 |
DG Autres réserves | 182 804.00 | 248 221.00 | | 182 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 704.00 | 178 508.00 | | 203 704.00 |
DL TOTAL (I) | 653 434.00 | 474 730.00 | | 653 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 562.00 | 412 117.00 | | 349 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 166.00 | 60 000.00 | | 70 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 515.00 | 12 837.00 | | 4 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 261.00 | 181 792.00 | | 141 261.00 |
EA Autres dettes | 26 550.00 | 34 107.00 | | 26 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 054.00 | 700 853.00 | | 592 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 227.00 | 1 177 321.00 | | 1 247 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 957.00 | 15 487.00 | | 105 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 954.00 | 801.00 | | 32 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 003.00 | 14 686.00 | | 73 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 262.00 | 141 262.00 | | 141 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 430.00 | 96 430.00 | | 96 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 562.00 | 55 316.00 | 290 714.00 | 349 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 055.00 | 297 809.00 | 290 714.00 | 592 055.00 |