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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579.00 | 298.00 | 281.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 785.00 | 298.00 | 487.00 | 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BP En cours de production de services | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 094.00 | 599.00 | 15 495.00 | 16 094.00 |
BZ Autres créances | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 818.00 | 599.00 | 57 219.00 | 57 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 603.00 | 897.00 | 57 706.00 | 58 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 468.00 | -266.00 | | -42 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 630.00 | -42 202.00 | | -4 630.00 |
DL TOTAL (I) | -42 098.00 | -37 468.00 | | -42 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 712.00 | 60.00 | | 9 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 772.00 | 17 320.00 | | 18 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 031.00 | 55 684.00 | | 29 031.00 |
EA Autres dettes | 25 438.00 | 37 905.00 | | 25 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 804.00 | 110 969.00 | | 99 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 706.00 | 73 501.00 | | 57 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 954.00 | 110 969.00 | | 82 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 712.00 | 60.00 | | 9 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 053.00 | | 179 053.00 | 179 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 053.00 | | 179 053.00 | 179 053.00 |
FM Production stockée | | | -6 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 705.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | 871.00 | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | 871.00 | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | 2 229.00 | | 2 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | 2 229.00 | | 2 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | -1 357.00 | | -1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 061.00 | 178 949.00 | | 173 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 691.00 | 221 152.00 | | 177 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 630.00 | -42 202.00 | | -4 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785.00 | | | 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105.00 | 193.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105.00 | 193.00 | | 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | 299.00 | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 299.00 | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 299.00 | | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629.00 | | | 629.00 |
VB T. V. A. | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 034.00 | 30 828.00 | 206.00 | 31 034.00 |
VW T.V.A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 954.00 | 82 954.00 | | 82 954.00 |