| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222.00 | 505.00 | 716.00 | 1 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427.00 | 505.00 | 922.00 | 1 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 279.00 | 599.00 | 3 680.00 | 4 279.00 |
BZ Autres créances | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CF Disponibilités | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 714.00 | 599.00 | 26 115.00 | 26 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 142.00 | 1 104.00 | 27 037.00 | 28 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 098.00 | -42 468.00 | | -47 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 914.00 | -4 630.00 | | 13 914.00 |
DL TOTAL (I) | -28 184.00 | -42 098.00 | | -28 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 9 712.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 751.00 | 18 772.00 | | 15 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 983.00 | 29 031.00 | | 12 983.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 25 438.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 221.00 | 99 804.00 | | 55 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 037.00 | 57 706.00 | | 27 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 221.00 | 82 954.00 | | 55 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 9 712.00 | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 195.00 | | 211 195.00 | 211 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 195.00 | | 211 195.00 | 211 195.00 |
FM Production stockée | | | -14 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 793.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 793.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 631.00 | 2 603.00 | | 5 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 631.00 | 2 603.00 | | 5 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 599.00 | -1 811.00 | | -5 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 205.00 | 173 061.00 | | 198 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 292.00 | 177 691.00 | | 184 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 914.00 | -4 630.00 | | 13 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785.00 | | 643.00 | 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | | 643.00 | 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298.00 | 207.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298.00 | 207.00 | | 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 599.00 | | | 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599.00 | | | 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599.00 | | | 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629.00 | | | 629.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 095.00 | 11 889.00 | 206.00 | 12 095.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 221.00 | 55 221.00 | | 55 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |