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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 598.00 | 11 816.00 | 41 781.00 | 53 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 598.00 | 11 816.00 | 52 781.00 | 64 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
072 Créances – Autres | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
084 Disponibilités | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
110 Total général Actif | 108 208.00 | 11 816.00 | 96 391.00 | 108 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 755.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 84 827.00 | | | 84 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193.00 | | | 193.00 |
222 Production stockée | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
230 Autres produits | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 618.00 | | | 97 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -153.00 | | | -153.00 |
242 Autres charges externes. | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | | | 810.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
262 Autres charges | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 938.00 | | | 83 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
294 Charges financières | 802.00 | | | 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 801.00 | | | 30 801.00 |