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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 076.00 | 213.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 828.00 | 45 201.00 | 17 626.00 | 62 828.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 133.00 | 46 278.00 | 28 855.00 | 75 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
072 Créances – Autres | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
084 Disponibilités | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 757.00 | | 58 757.00 | 58 757.00 |
110 Total général Actif | 133 891.00 | 46 278.00 | 87 613.00 | 133 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 817.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 179 028.00 | | | 179 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
222 Production stockée | -2 685.00 | | | -2 685.00 |
230 Autres produits | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 562.00 | | | 186 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 701.00 | | | 57 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 993.00 | | | 43 993.00 |
252 Charges sociales | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
262 Autres charges | 743.00 | | | 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 607.00 | | | 173 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 551.00 | | | 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 904.00 | | | 71 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |