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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 675.00 | 575.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 511 818.00 | 39 068.00 | 472 749.00 | 511 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 652.00 | 13 032.00 | 125 620.00 | 138 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 685.00 | 1 403.00 | 17 282.00 | 18 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 405.00 | 55 178.00 | 628 227.00 | 683 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BT Marchandises | 295 879.00 | | 295 879.00 | 295 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
BZ Autres créances | 64 278.00 | | 64 278.00 | 64 278.00 |
CF Disponibilités | 313 813.00 | | 313 813.00 | 313 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 732.00 | | 729 732.00 | 729 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 137.00 | 55 178.00 | 1 357 959.00 | 1 413 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 441.00 | | | -243 441.00 |
DL TOTAL (I) | -238 441.00 | | | -238 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 355.00 | | | 650 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 217.00 | | | 566 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 182.00 | | | 330 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
EA Autres dettes | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 400.00 | | | 1 596 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 959.00 | | | 1 357 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 596.00 | | | 1 046 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 939 325.00 | | 1 939 325.00 | 1 939 325.00 |
FG Production vendue services | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 091.00 | | 1 955 091.00 | 1 955 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 774 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 178.00 | |
GE Autres charges | | | 10 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 292.00 | | | 1 965 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 732.00 | | | 2 208 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 441.00 | | | -243 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 688 155.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 683 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 669 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 178.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 675.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 182.00 | 330 182.00 | | 330 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 53 972.00 | | | 53 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 355.00 | 100 551.00 | 410 008.00 | 650 355.00 |
VI Groupe et associés | 566 217.00 | 566 217.00 | | 566 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 853.00 | | | 49 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 340.00 | 114 340.00 | 12 000.00 | 126 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 400.00 | 1 046 596.00 | 410 008.00 | 1 596 400.00 |