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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 512 242.00 | 144 427.00 | 367 815.00 | 512 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 673.00 | 54 610.00 | 123 063.00 | 177 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 685.00 | 5 171.00 | 13 514.00 | 18 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 849.00 | 206 458.00 | 516 391.00 | 722 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BT Marchandises | 270 145.00 | | 270 145.00 | 270 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BZ Autres créances | 85 731.00 | | 85 731.00 | 85 731.00 |
CF Disponibilités | 211 118.00 | | 211 118.00 | 211 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 036.00 | | 47 036.00 | 47 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 903.00 | | 634 903.00 | 634 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 753.00 | 206 458.00 | 1 151 295.00 | 1 357 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 512.00 | -243 441.00 | | -253 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 674.00 | -10 072.00 | | 67 674.00 |
DL TOTAL (I) | -180 839.00 | -248 512.00 | | -180 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 748.00 | 549 980.00 | | 448 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 783.00 | 571 728.00 | | 548 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 887.00 | 382 485.00 | | 251 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 628.00 | 64 587.00 | | 77 628.00 |
EA Autres dettes | 5 087.00 | 3 339.00 | | 5 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 133.00 | 1 572 119.00 | | 1 332 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 295.00 | 1 323 607.00 | | 1 151 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 591.00 | 1 123 514.00 | | 985 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 887 697.00 | | 3 887 697.00 | 3 887 697.00 |
FG Production vendue services | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 931 618.00 | | 3 931 618.00 | 3 931 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 939 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 875 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 890.00 | |
GE Autres charges | | | 32 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 587.00 | 2 763.00 | | 2 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 565.00 | 17 482.00 | | 31 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 34.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 34.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -34.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 769.00 | 3 511 055.00 | | 3 939 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 095.00 | 3 521 127.00 | | 3 872 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 674.00 | -10 072.00 | | 67 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 064.00 | | 1 785.00 | 721 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 814.00 | | 1 785.00 | 706 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 568.00 | 76 890.00 | | 129 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 318.00 | 76 890.00 | | 127 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 887.00 | 251 887.00 | | 251 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 748.00 | 102 206.00 | 346 542.00 | 448 748.00 |
VI Groupe et associés | 548 783.00 | 548 783.00 | | 548 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 199.00 | | | 101 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 872.00 | 146 872.00 | 12 000.00 | 158 872.00 |
VW T.V.A. | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 133.00 | 985 591.00 | 346 542.00 | 1 332 133.00 |