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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 793.00 | 159.00 | 952.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 417.00 | 583.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 162.00 | 1 210.00 | 189 952.00 | 191 162.00 |
BT Marchandises | 47 931.00 | | 47 931.00 | 47 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BZ Autres créances | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CF Disponibilités | 65 568.00 | | 65 568.00 | 65 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 325.00 | | 135 325.00 | 135 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 487.00 | 1 210.00 | 325 277.00 | 326 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 681.00 | | | -22 681.00 |
DL TOTAL (I) | -2 681.00 | | | -2 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 540.00 | | | 288 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 958.00 | | | 327 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 277.00 | | | 325 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 958.00 | | | 327 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 694.00 | | 383 694.00 | 383 694.00 |
FG Production vendue services | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 097.00 | | 392 097.00 | 392 097.00 |
FQ Autres produits | | | 2 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 377.00 | | | -2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 136.00 | | | 394 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 817.00 | | | 416 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 681.00 | | | -22 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 191 162.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 210.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 793.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
VB T. V. A. | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VI Groupe et associés | 288 540.00 | 288 540.00 | | 288 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 036.00 | 21 826.00 | 210.00 | 22 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 958.00 | 327 958.00 | | 327 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
ST Autres comptes | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 520.00 | | | 69 520.00 |