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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 917.00 | 83.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648.00 | 4.00 | 644.00 | 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 810.00 | 1 873.00 | 189 937.00 | 191 810.00 |
BT Marchandises | 54 493.00 | | 54 493.00 | 54 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BZ Autres créances | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CF Disponibilités | 83 755.00 | | 83 755.00 | 83 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 033.00 | | 157 033.00 | 157 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 843.00 | 1 873.00 | 346 970.00 | 348 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 681.00 | | | -22 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
DL TOTAL (I) | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 823.00 | | | 291 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 868.00 | | | 42 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 924.00 | | | 335 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 970.00 | | | 346 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 924.00 | | | 335 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 208.00 | | 451 208.00 | 451 208.00 |
FG Production vendue services | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 847.00 | | 461 847.00 | 461 847.00 |
FQ Autres produits | | | 5 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 138.00 | | | -3 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 188.00 | | | 467 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 461.00 | | | 453 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 162.00 | | 648.00 | 191 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 952.00 | | | 189 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 648.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210.00 | 1 873.00 | 1 210.00 | 1 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 952.00 | 793.00 | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 921.00 | 417.00 | 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VB T. V. A. | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VI Groupe et associés | 291 823.00 | 291 823.00 | | 291 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 995.00 | 18 785.00 | 210.00 | 18 995.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 924.00 | 335 924.00 | | 335 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
ST Autres comptes | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 447.00 | | | 37 447.00 |