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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 327.00 | 853.00 | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 660.00 | 2 056.00 | 14 605.00 | 16 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 840.00 | 2 382.00 | 55 458.00 | 57 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
084 Disponibilités | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 443.00 | | 45 443.00 | 45 443.00 |
110 Total général Actif | 103 283.00 | 2 382.00 | 100 901.00 | 103 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 947.00 | | | 105 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
230 Autres produits | 481.00 | | | 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 518.00 | | | 107 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 66 682.00 | | | 66 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | | | 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
252 Charges sociales | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 869.00 | | | 100 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 330.00 | | | 330.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 305.00 | | | 305.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -305.00 | | | -305.00 |