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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 1 113.00 | 66.00 | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 181.00 | 8 403.00 | 10 777.00 | 19 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 361.00 | 9 517.00 | 50 844.00 | 60 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
084 Disponibilités | 44 943.00 | | 44 943.00 | 44 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 763.00 | | 49 763.00 | 49 763.00 |
110 Total général Actif | 110 124.00 | 9 517.00 | 100 607.00 | 110 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 345.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 596.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 349.00 | | | 99 349.00 |
224 Production immobilisée | 390.00 | | | 390.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 777.00 | | | 99 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 54 505.00 | | | 54 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
252 Charges sociales | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
262 Autres charges | 972.00 | | | 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 085.00 | | | 97 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 596.00 | | | 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 785.00 | | | 59 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 596.00 | | | 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 174.00 | | | 11 174.00 |