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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 163.00 | 14 224.00 | 4 939.00 | 19 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 452.00 | 127 123.00 | 60 328.00 | 187 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 973.00 | 141 805.00 | 76 168.00 | 217 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 519.00 | | 195 519.00 | 195 519.00 |
BZ Autres créances | 56 667.00 | | 56 667.00 | 56 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 952.00 | | 39 952.00 | 39 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 331.00 | | 299 331.00 | 299 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 304.00 | 141 805.00 | 375 499.00 | 517 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 196 242.00 | 196 242.00 | | 196 242.00 |
DH Report à nouveau | -210 337.00 | -161 162.00 | | -210 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 036.00 | -49 176.00 | | -109 036.00 |
DL TOTAL (I) | -56 053.00 | 52 983.00 | | -56 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 880.00 | 96 467.00 | | 69 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 572.00 | 5 543.00 | | 45 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 794.00 | 80 611.00 | | 76 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 214.00 | 181 352.00 | | 237 214.00 |
EA Autres dettes | 2 092.00 | 2 033.00 | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 552.00 | 366 007.00 | | 431 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 499.00 | 418 990.00 | | 375 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 421.00 | 345 222.00 | | 423 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 545.00 | 53 011.00 | | 47 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 323.00 | | 6 803.00 | 220 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 154.00 | 217 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 9 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 620.00 | 206 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 582.00 | | 6 653.00 | 208 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | 150.00 | 1 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 007.00 | 13 952.00 | 9 154.00 | 137 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | 534.00 | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 016.00 | 13 952.00 | 8 620.00 | 136 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 794.00 | 76 794.00 | | 76 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 927.00 | 89 927.00 | | 89 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 283.00 | 86 283.00 | | 86 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 195 519.00 | | | 195 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 335.00 | 14 204.00 | 8 131.00 | 22 335.00 |
VI Groupe et associés | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
VP Divers | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 738.00 | 292 138.00 | 1 600.00 | 293 738.00 |
VW T.V.A. | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 552.00 | 423 421.00 | 8 131.00 | 431 552.00 |