| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 762.00 | 18 698.00 | 3 064.00 | 21 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 279.00 | 112 715.00 | 56 563.00 | 169 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 969.00 | 131 414.00 | 70 555.00 | 201 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 502.00 | 3 412.00 | 319 090.00 | 322 502.00 |
BZ Autres créances | 37 717.00 | | 37 717.00 | 37 717.00 |
CF Disponibilités | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 222.00 | | 78 222.00 | 78 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 645.00 | 3 412.00 | 438 233.00 | 441 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 615.00 | 134 826.00 | 508 788.00 | 643 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 283.00 | 60 980.00 | | 204 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 196 242.00 | 196 242.00 | | 196 242.00 |
DH Report à nouveau | -392 443.00 | -356 255.00 | | -392 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 303.00 | -36 188.00 | | 27 303.00 |
DL TOTAL (I) | 41 483.00 | -129 123.00 | | 41 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 534.00 | 55 514.00 | | 179 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 44 100.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 817.00 | 162 298.00 | | 124 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 492.00 | 89 430.00 | | 161 492.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 2 120.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 304.00 | 353 462.00 | | 467 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 788.00 | 224 339.00 | | 508 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 353 462.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 514.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 998.00 | 560 491.00 | 1 134 489.00 | 573 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 998.00 | 560 491.00 | 1 134 489.00 | 573 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 192.00 | | | 149 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 17 750.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 192.00 | 17 750.00 | | 158 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 112.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 1 244.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 678.00 | 16 505.00 | | 157 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 486.00 | 850 617.00 | | 1 332 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 182.00 | 886 805.00 | | 1 305 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 303.00 | -36 188.00 | | 27 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 222.00 | 46 093.00 | | 117 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 173.00 | 9 241.00 | | 122 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 173.00 | 9 241.00 | | 122 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 818.00 | 124 818.00 | | 124 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 492.00 | 161 492.00 | | 161 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 534.00 | 26 604.00 | 147 853.00 | 179 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 443.00 | 438 443.00 | | 438 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 043.00 | 438 443.00 | 1 600.00 | 440 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 305.00 | 314 375.00 | 147 853.00 | 467 305.00 |