| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AN Terrains | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 984.00 | 115 202.00 | 782.00 | 115 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 432.00 | 298 087.00 | 345.00 | 298 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 955.00 | 417 379.00 | 44 575.00 | 461 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 757.00 | | 103 757.00 | 103 757.00 |
BN En cours de production de biens | 168 318.00 | | 168 318.00 | 168 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 125.00 | 649 570.00 | 694 555.00 | 1 344 125.00 |
BZ Autres créances | 410 537.00 | | 410 537.00 | 410 537.00 |
CF Disponibilités | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 723.00 | 649 570.00 | 1 408 153.00 | 2 057 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 678.00 | 1 066 949.00 | 1 452 729.00 | 2 519 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 540.00 | 251 540.00 | | 251 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 324 926.00 | 251 332.00 | | 324 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 570.00 | 73 593.00 | | -2 570.00 |
DL TOTAL (I) | 599 050.00 | 601 621.00 | | 599 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 17 444.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 627.00 | 8 874.00 | | 91 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 160.00 | 323 419.00 | | 379 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 632.00 | 376 196.00 | | 362 632.00 |
EA Autres dettes | 20 023.00 | 22 118.00 | | 20 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 678.00 | 748 054.00 | | 853 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 729.00 | 1 349 675.00 | | 1 452 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 678.00 | 748 054.00 | | 853 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 955.00 | | 61 955.00 | 61 955.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 907 306.00 | | 907 306.00 | 907 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 262.00 | | 969 262.00 | 969 262.00 |
FM Production stockée | | | 121 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 10 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 788.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 788.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -1 788.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 606.00 | 1 395 391.00 | | 1 137 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 176.00 | 1 321 797.00 | | 1 140 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 570.00 | 73 593.00 | | -2 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 434.00 | | 521.00 | 461 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 893.00 | | 521.00 | 415 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 308.00 | 1 072.00 | | 416 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 214.00 | 1 072.00 | | 414 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 681 956.00 | 82.00 | 32 468.00 | 681 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 956.00 | 82.00 | 32 468.00 | 681 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 956.00 | 82.00 | 32 468.00 | 681 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82.00 | 32 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 161.00 | 379 161.00 | | 379 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 618.00 | | | 1 324 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
VB T. V. A. | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
VC Groupe et associés | 298 367.00 | | | 298 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 663.00 | 1 754 663.00 | | 1 754 663.00 |
VW T.V.A. | 271 093.00 | 271 093.00 | | 271 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 050.00 | 762 050.00 | | 762 050.00 |