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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AN Terrains | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 214.00 | 118 844.00 | 13 370.00 | 132 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 313.00 | 333 160.00 | 25 153.00 | 358 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 120.00 | 456 094.00 | 82 026.00 | 538 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 208.00 | | 141 208.00 | 141 208.00 |
BN En cours de production de biens | 222 503.00 | | 222 503.00 | 222 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 760.00 | 237 633.00 | 783 127.00 | 1 020 760.00 |
BZ Autres créances | 1 109 382.00 | 57 037.00 | 1 052 345.00 | 1 109 382.00 |
CF Disponibilités | 35 888.00 | | 35 888.00 | 35 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 741.00 | 294 670.00 | 2 235 071.00 | 2 529 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 861.00 | 750 764.00 | 2 317 097.00 | 3 067 861.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 392 762.00 | 363 093.00 | | 392 762.00 |
DH Report à nouveau | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 389.00 | 29 669.00 | | 17 389.00 |
DL TOTAL (I) | 686 846.00 | 669 457.00 | | 686 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125.00 | 679.00 | | 1 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 225 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 542.00 | 675 049.00 | | 619 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 121.00 | 783 348.00 | | 1 008 121.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | 27 205.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 251.00 | 1 712 008.00 | | 1 630 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 097.00 | 2 381 465.00 | | 2 317 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 251.00 | 1 712 008.00 | | 1 630 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 537.00 | | 124 537.00 | 124 537.00 |
FD Production vendue biens | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
FG Production vendue services | 2 024 153.00 | | 2 024 153.00 | 2 024 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 690.00 | | 2 148 690.00 | 2 148 690.00 |
FM Production stockée | | | -200 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 011.00 | |
GE Autres charges | | | 5 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 927.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 598.00 | 58 982.00 | | 29 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 526.00 | | | 97 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 198.00 | 35 024.00 | | 462 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 198.00 | 35 024.00 | | 462 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462 185.00 | -35 024.00 | | -462 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 112.00 | 1 983 293.00 | | 2 445 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 722.00 | 1 953 624.00 | | 2 427 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 389.00 | 29 669.00 | | 17 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 126.00 | | 2 994.00 | 535 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 584.00 | | 2 939.00 | 489 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 083.00 | 15 011.00 | | 441 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 990.00 | 15 011.00 | | 438 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 685 341.00 | | 447 708.00 | 685 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 037.00 | | | 57 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742 378.00 | | 447 708.00 | 742 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 378.00 | | 447 708.00 | 742 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 447 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 542.00 | 619 542.00 | | 619 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 862.00 | 52 862.00 | | 52 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 492.00 | 387 492.00 | | 387 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 252.00 | 1 017 252.00 | | 1 017 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VB T. V. A. | 92 739.00 | 92 739.00 | | 92 739.00 |
VC Groupe et associés | 773 414.00 | 773 414.00 | | 773 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VI Groupe et associés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 229.00 | 243 229.00 | | 243 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 142.00 | 2 130 142.00 | | 2 130 142.00 |
VW T.V.A. | 529 840.00 | 529 840.00 | | 529 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 251.00 | 1 630 251.00 | | 1 630 251.00 |