| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 397.00 | | 99 397.00 | 99 397.00 |
AP Constructions | 387 500.00 | 216 012.00 | 171 488.00 | 387 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 467.00 | 36 501.00 | 2 966.00 | 39 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 442.00 | 256 013.00 | 275 429.00 | 531 442.00 |
BT Marchandises | 235 363.00 | | 235 363.00 | 235 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BZ Autres créances | 57 233.00 | | 57 233.00 | 57 233.00 |
CF Disponibilités | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 402.00 | | 331 402.00 | 331 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 844.00 | 256 013.00 | 606 831.00 | 862 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
DH Report à nouveau | -297 090.00 | | | -297 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 268.00 | | | -17 268.00 |
DL TOTAL (I) | -274 762.00 | | | -274 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 629.00 | | | 343 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 590.00 | | | 390 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 421.00 | | | 106 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 593.00 | | | 881 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 831.00 | | | 606 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 593.00 | | | 881 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 442.00 | | | 531 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 397.00 | | | 99 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 468.00 | | | 430 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 190.00 | 39 823.00 | | 216 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 190.00 | 39 823.00 | | 216 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 590.00 | 390 590.00 | | 390 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | | | 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
VI Groupe et associés | 343 629.00 | 343 629.00 | | 343 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 324.00 | | | 61 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 367.00 | | | 56 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 057.00 | 65 479.00 | 1 578.00 | 67 057.00 |
VW T.V.A. | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 593.00 | 881 593.00 | | 881 593.00 |