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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 397.00 | | 99 397.00 | 99 397.00 |
AP Constructions | 387 500.00 | 252 115.00 | 135 385.00 | 387 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 467.00 | 37 323.00 | 2 144.00 | 39 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 442.00 | 292 939.00 | 238 503.00 | 531 442.00 |
BT Marchandises | 240 952.00 | | 240 952.00 | 240 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BZ Autres créances | 61 604.00 | | 61 604.00 | 61 604.00 |
CF Disponibilités | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 770.00 | | 339 770.00 | 339 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 213.00 | 292 939.00 | 578 274.00 | 871 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
DH Report à nouveau | -314 358.00 | | | -314 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
DL TOTAL (I) | -252 329.00 | | | -252 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992.00 | | | 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 941.00 | | | 376 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 170.00 | | | 350 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 499.00 | | | 102 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 603.00 | | | 830 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 274.00 | | | 578 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 603.00 | | | 830 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992.00 | | | 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 442.00 | | | 531 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 397.00 | | | 99 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 468.00 | | | 430 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 013.00 | 36 926.00 | | 256 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 013.00 | 36 926.00 | | 256 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 170.00 | 350 170.00 | | 350 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VI Groupe et associés | 376 941.00 | 376 941.00 | | 376 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 415.00 | | | 60 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 447.00 | 69 869.00 | 1 578.00 | 71 447.00 |
VW T.V.A. | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 603.00 | 830 603.00 | | 830 603.00 |