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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 975.00 | 27 394.00 | 2 581.00 | 29 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 511.00 | 27 394.00 | 13 117.00 | 40 511.00 |
BT Marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 682.00 | 6 395.00 | 149 288.00 | 155 682.00 |
BZ Autres créances | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
CF Disponibilités | 329 390.00 | | 329 390.00 | 329 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 420.00 | 6 395.00 | 500 025.00 | 506 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 931.00 | 33 788.00 | 513 143.00 | 546 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 417.00 | 81 500.00 | | 86 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 074.00 | 134 917.00 | | 147 074.00 |
DL TOTAL (I) | 241 876.00 | 224 802.00 | | 241 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 193.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 716.00 | 169 406.00 | | 126 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 417.00 | 35 982.00 | | 79 417.00 |
EA Autres dettes | 64 823.00 | 18 124.00 | | 64 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 266.00 | 223 705.00 | | 271 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 143.00 | 448 507.00 | | 513 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 266.00 | 223 705.00 | | 271 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 193.00 | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 933 043.00 | |
FD Production vendue biens | | | 150 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 083 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 740.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 782.00 | 90.00 | | 3 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 782.00 | -90.00 | | -3 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 164.00 | 55 938.00 | | 62 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 261.00 | 1 214 978.00 | | 1 096 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 187.00 | 1 080 061.00 | | 949 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 074.00 | 134 917.00 | | 147 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 048.00 | 1 345.00 | | 26 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 048.00 | 1 345.00 | | 26 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 716.00 | 126 716.00 | | 126 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 823.00 | 64 823.00 | | 64 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 417.00 | 79 417.00 | | 79 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 786.00 | 175 250.00 | 10 536.00 | 185 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 266.00 | 271 266.00 | | 271 266.00 |