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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 400.00 | 25 522.00 | 6 878.00 | 32 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 936.00 | 25 522.00 | 17 414.00 | 42 936.00 |
BT Marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 918.00 | 6 395.00 | 94 523.00 | 100 918.00 |
BZ Autres créances | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CF Disponibilités | 335 878.00 | | 335 878.00 | 335 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 995.00 | 6 395.00 | 451 600.00 | 457 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 931.00 | 31 917.00 | 469 014.00 | 500 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 491.00 | 86 417.00 | | 88 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 549.00 | 147 074.00 | | 182 549.00 |
DL TOTAL (I) | 279 425.00 | 241 876.00 | | 279 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 310.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 139.00 | 126 716.00 | | 139 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 383.00 | 79 417.00 | | 37 383.00 |
EA Autres dettes | 12 691.00 | 64 823.00 | | 12 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 589.00 | 271 266.00 | | 189 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 014.00 | 513 143.00 | | 469 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 589.00 | 271 266.00 | | 189 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 310.00 | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 016 425.00 | |
FD Production vendue biens | | | 172 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 188 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 3 782.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -3 782.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 552.00 | 62 164.00 | | 76 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 009.00 | 1 096 261.00 | | 1 196 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 461.00 | 949 187.00 | | 1 013 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 549.00 | 147 074.00 | | 182 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 511.00 | | 5 729.00 | 40 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 304.00 | 42 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 304.00 | 32 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 975.00 | | 5 729.00 | 29 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 394.00 | 1 433.00 | 3 304.00 | 27 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 394.00 | 1 433.00 | 3 304.00 | 27 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 139.00 | 139 139.00 | | 139 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
UX Autres créances clients | 100 918.00 | 100 918.00 | | 100 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VP Divers | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 333.00 | 120 797.00 | 10 536.00 | 131 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 589.00 | 189 589.00 | | 189 589.00 |