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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 946.00 | 11 602.00 | 25 344.00 | 36 946.00 |
040 Immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 117.00 | 11 602.00 | 25 515.00 | 37 117.00 |
060 Stock marchandises | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 860.00 | | 53 860.00 | 53 860.00 |
072 Créances – Autres | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
084 Disponibilités | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
088 Caisse | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
092 Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 144.00 | | 77 144.00 | 77 144.00 |
110 Total général Actif | 114 261.00 | 11 602.00 | 102 659.00 | 114 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 536.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 659.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 946.00 | 11 602.00 | 25 344.00 | 36 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 117.00 | 11 602.00 | 25 515.00 | 37 117.00 |
BT Marchandises | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 860.00 | | 53 860.00 | 53 860.00 |
BZ Autres créances | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 144.00 | | 77 144.00 | 77 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 261.00 | 11 602.00 | 102 659.00 | 114 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 111.00 | 5 007.00 | | 5 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 858.00 | 170 163.00 | | 183 858.00 |
230 Autres produits | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 528.00 | 175 170.00 | | 190 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 14 424.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 323.00 | -11 328.00 | | 2 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 044.00 | 2 340.00 | | 1 044.00 |
242 Autres charges externes. | 118 165.00 | 121 179.00 | | 118 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 948.00 | 2 624.00 | | 2 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 284.00 | 26 978.00 | | 33 284.00 |
252 Charges sociales | 11 585.00 | 11 760.00 | | 11 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 161.00 | 1 901.00 | | 6 161.00 |
262 Autres charges | 4 917.00 | 1 544.00 | | 4 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 428.00 | 171 421.00 | | 180 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 100.00 | 3 749.00 | | 10 100.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 011.00 | 20.00 | | 1 011.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | 155.00 | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 441.00 | | 1 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 873.00 | 3 175.00 | | 8 873.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 325.00 | 29 150.00 | | 32 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 873.00 | 3 175.00 | | 8 873.00 |
DL TOTAL (I) | 49 582.00 | 40 710.00 | | 49 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 536.00 | 15 126.00 | | 20 536.00 |
EA Autres dettes | 12 935.00 | 15 104.00 | | 12 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 077.00 | 30 229.00 | | 53 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 659.00 | 70 939.00 | | 102 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 111.00 | |
FG Production vendue services | | | 183 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 161.00 | |
GE Autres charges | | | 4 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011.00 | 20.00 | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 155.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | -135.00 | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 441.00 | | 1 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 542.00 | 175 192.00 | | 191 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 669.00 | 172 017.00 | | 182 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 873.00 | 3 175.00 | | 8 873.00 |