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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 416.00 | 1 079.00 | 2 337.00 | 3 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 577.00 | 9 434.00 | 143.00 | 9 577.00 |
040 Immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 167.00 | 10 513.00 | 2 654.00 | 13 167.00 |
060 Stock marchandises | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
072 Créances – Autres | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
084 Disponibilités | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
110 Total général Actif | 46 510.00 | 10 513.00 | 35 997.00 | 46 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 818.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
214 Production vendue de biens – France | 660.00 | | | 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 814.00 | | | 125 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 508.00 | | | 128 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 938.00 | | | 938.00 |
242 Autres charges externes. | 74 509.00 | | | 74 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 230.00 | | | 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
252 Charges sociales | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
262 Autres charges | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 103.00 | | | 126 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 652.00 | | | 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 816.00 | | | 816.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 719.00 | | | 39 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 818.00 | | | 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 343 585.00 | | | 3 343 585.00 |