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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 854.00 | 25 428.00 | 426.00 | 25 854.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 878.00 | 25 993.00 | 886.00 | 26 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
110 Total général Actif | 51 557.00 | 25 993.00 | 25 564.00 | 51 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 801.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 695.00 | 100 336.00 | | 88 695.00 |
222 Production stockée | 5 005.00 | 5 860.00 | | 5 005.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4 202.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 703.00 | 110 397.00 | | 93 703.00 |
242 Autres charges externes. | 33 234.00 | 42 057.00 | | 33 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 881.00 | 6 320.00 | | 6 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 400.00 | 46 800.00 | | 41 400.00 |
252 Charges sociales | 17 353.00 | 18 892.00 | | 17 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 737.00 | 2 084.00 | | 737.00 |
262 Autres charges | 991.00 | 150.00 | | 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 596.00 | 116 303.00 | | 100 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 894.00 | -5 905.00 | | -6 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 100.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 446.00 | -7 031.00 | | 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 681.00 | | | 1 681.00 |