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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 854.00 | 25 842.00 | 11.00 | 25 854.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 878.00 | 26 407.00 | 471.00 | 26 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
072 Créances – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
110 Total général Actif | 52 244.00 | 26 407.00 | 25 837.00 | 52 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 801.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 387.00 | 88 695.00 | | 98 387.00 |
222 Production stockée | -1 684.00 | 5 005.00 | | -1 684.00 |
230 Autres produits | 2 131.00 | 2.00 | | 2 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 834.00 | 93 703.00 | | 98 834.00 |
242 Autres charges externes. | 29 655.00 | 33 234.00 | | 29 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 564.00 | 6 881.00 | | 7 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 500.00 | 41 400.00 | | 34 500.00 |
252 Charges sociales | 26 435.00 | 17 353.00 | | 26 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 414.00 | 737.00 | | 414.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 991.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 569.00 | 100 596.00 | | 98 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 265.00 | -6 894.00 | | 265.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 340.00 | | |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 265.00 | 446.00 | | 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 520.00 | | | 1 520.00 |