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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 105 600.00 | 62 990.00 | 42 609.00 | 105 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 839.00 | 19 476.00 | 2 363.00 | 21 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 424.00 | 123 900.00 | 28 524.00 | 152 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 420.00 | 206 367.00 | 128 053.00 | 334 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BT Marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 020.00 | 206 367.00 | 160 652.00 | 367 020.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 688.00 | 100 782.00 | | 100 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605.00 | -93.00 | | 605.00 |
DL TOTAL (I) | 109 678.00 | 109 073.00 | | 109 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 193.00 | 29 270.00 | | 25 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 486.00 | 7 543.00 | | 6 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 810.00 | 8 292.00 | | 4 810.00 |
EA Autres dettes | 8 905.00 | 10 415.00 | | 8 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 577.00 | 8 719.00 | | 5 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 973.00 | 64 241.00 | | 50 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 652.00 | 173 314.00 | | 160 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
FG Production vendue services | 145 170.00 | | 145 170.00 | 145 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 236.00 | | 152 236.00 | 152 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 898.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 683.00 | 159 515.00 | | 166 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 078.00 | 159 609.00 | | 166 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605.00 | -93.00 | | 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 016.00 | 12 816.00 | 200.00 | 13 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |