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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 105 600.00 | 68 037.00 | 37 562.00 | 105 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 803.00 | 18 035.00 | 1 768.00 | 19 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 600.00 | 128 159.00 | 19 441.00 | 147 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 561.00 | 214 232.00 | 113 328.00 | 327 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BT Marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BZ Autres créances | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 785.00 | | 34 785.00 | 34 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 346.00 | 214 232.00 | 148 113.00 | 362 346.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 294.00 | 100 688.00 | | 101 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 998.00 | 605.00 | | 1 998.00 |
DL TOTAL (I) | 111 677.00 | 109 678.00 | | 111 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 805.00 | 25 193.00 | | 16 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 6 486.00 | | 5 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 473.00 | 4 810.00 | | 4 473.00 |
EA Autres dettes | 6 089.00 | 8 905.00 | | 6 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 266.00 | 5 577.00 | | 3 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 436.00 | 50 973.00 | | 36 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 113.00 | 160 652.00 | | 148 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
FG Production vendue services | 131 355.00 | | 131 355.00 | 131 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 606.00 | | 138 606.00 | 138 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 332.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 624.00 | 166 683.00 | | 151 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 626.00 | 166 078.00 | | 149 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 998.00 | 605.00 | | 1 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 998.00 | 5 798.00 | 200.00 | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |