| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AP Constructions | 97 410.00 | 48 848.00 | 48 562.00 | 97 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 479.00 | 98 137.00 | 31 342.00 | 129 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 430.00 | 11 555.00 | 875.00 | 12 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 308.00 | 159 607.00 | 88 700.00 | 248 308.00 |
BT Marchandises | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
BZ Autres créances | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 38 839.00 | | 38 839.00 | 38 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 778.00 | | 66 778.00 | 66 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 086.00 | 159 607.00 | 155 479.00 | 315 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 713.00 | 30 321.00 | | 72 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 521.00 | 42 392.00 | | 21 521.00 |
DL TOTAL (I) | 103 034.00 | 81 513.00 | | 103 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 023.00 | 34 751.00 | | 22 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 152.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 374.00 | 62 303.00 | | 16 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 989.00 | 13 554.00 | | 13 989.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 121.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 445.00 | 110 881.00 | | 52 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 479.00 | 192 394.00 | | 155 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 728.00 | | | 42 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 097.00 | | 38 097.00 | 38 097.00 |
FG Production vendue services | 226 719.00 | | 226 719.00 | 226 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 815.00 | | 264 815.00 | 264 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 096.00 | 5 600.00 | | 9 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 069.00 | 2 094.00 | | 2 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 738.00 | 606.00 | | 8 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 738.00 | 606.00 | | 8 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 1 170.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 1 170.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 564.00 | -564.00 | | 8 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | 2 996.00 | | 3 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 661.00 | 285 267.00 | | 282 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 140.00 | 242 875.00 | | 261 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 521.00 | 42 392.00 | | 21 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 244.00 | | 6 946.00 | 247 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 882.00 | 248 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 760.00 | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 122.00 | 239 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 498.00 | | 6 944.00 | 235 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | 2.00 | 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 745.00 | 10 745.00 | 5 882.00 | 154 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 827.00 | | 2 760.00 | 3 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 918.00 | 10 745.00 | 3 122.00 | 150 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | | | 718.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 023.00 | 12 306.00 | 9 716.00 | 22 023.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VP Divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 816.00 | 25 666.00 | 150.00 | 25 816.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 445.00 | 42 728.00 | 9 716.00 | 52 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | 812.00 | | 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 849.00 | 3 677.00 | | 4 849.00 |
ST Autres comptes | 73 959.00 | 57 690.00 | | 73 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 066.00 | 54 368.00 | | 47 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 287.00 | 3 259.00 | | 3 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 103.00 | 4 071.00 | | 4 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 448.00 | 51 918.00 | | 48 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 768.00 | 18 775.00 | | 21 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 873.00 | 115 735.00 | | 125 873.00 |