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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 505.00 | 724.00 | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AP Constructions | 96 281.00 | 53 287.00 | 42 994.00 | 96 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 546.00 | 98 928.00 | 28 618.00 | 127 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 867.00 | 10 679.00 | 4 188.00 | 14 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 912.00 | 164 467.00 | 84 446.00 | 248 912.00 |
BT Marchandises | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
BZ Autres créances | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 66 685.00 | | 66 685.00 | 66 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 410.00 | | 101 410.00 | 101 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 322.00 | 164 467.00 | 185 855.00 | 350 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 234.00 | 72 713.00 | | 94 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 220.00 | 21 521.00 | | 36 220.00 |
DL TOTAL (I) | 139 254.00 | 103 034.00 | | 139 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 716.00 | 22 023.00 | | 9 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 26.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 833.00 | 16 374.00 | | 18 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 452.00 | 13 989.00 | | 17 452.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 602.00 | 52 445.00 | | 46 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 855.00 | 155 479.00 | | 185 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 601.00 | 42 728.00 | | 46 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
FG Production vendue services | 248 124.00 | | 248 124.00 | 248 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 099.00 | | 291 099.00 | 291 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 366.00 | 9 096.00 | | 8 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 053.00 | 2 069.00 | | 2 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 738.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 174.00 | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 174.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | 8 564.00 | | -1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | 3 294.00 | | 5 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 892.00 | 282 661.00 | | 299 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 672.00 | 261 140.00 | | 263 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 220.00 | 21 521.00 | | 36 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 308.00 | | 7 771.00 | 248 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 166.00 | 248 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 166.00 | 238 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | 1 230.00 | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 320.00 | | 6 539.00 | 239 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | 2.00 | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 607.00 | 11 423.00 | 6 564.00 | 159 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 505.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 540.00 | 10 918.00 | 6 564.00 | 158 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VP Divers | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 220.00 | 33 070.00 | 150.00 | 33 220.00 |
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 602.00 | 46 601.00 | | 46 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | 816.00 | | 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 544.00 | 4 849.00 | | 6 544.00 |
ST Autres comptes | 68 536.00 | 73 959.00 | | 68 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 903.00 | 47 066.00 | | 46 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 414.00 | 3 287.00 | | 3 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 380.00 | 4 103.00 | | 4 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 275.00 | 48 448.00 | | 51 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 980.00 | 21 768.00 | | 21 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 982.00 | 125 873.00 | | 121 982.00 |