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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 170 416.00 | | 1 170 416.00 | 1 170 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 511.00 | | 66 511.00 | 66 511.00 |
BZ Autres créances | 417 237.00 | | 417 237.00 | 417 237.00 |
CF Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 569.00 | | 1 655 569.00 | 1 655 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 569.00 | | 1 655 569.00 | 1 655 569.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
DH Report à nouveau | -37 293.00 | | | -37 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 327.00 | | | 68 327.00 |
DL TOTAL (I) | 98 614.00 | | | 98 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 056.00 | | | 1 380 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 686.00 | | | 123 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 832.00 | | | 46 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 955.00 | | | 1 556 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 569.00 | | | 1 655 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 955.00 | | | 1 556 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 380 056.00 | | | 1 380 056.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 686.00 | 123 686.00 | | 123 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
UX Autres créances clients | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
VB T. V. A. | 56 191.00 | | | 56 191.00 |
VC Groupe et associés | 358 446.00 | | | 358 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 056.00 | 1 380 056.00 | | 1 380 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 828.00 | 484 828.00 | | 484 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 955.00 | 1 556 955.00 | | 1 556 955.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 989.00 | | | 135 989.00 |
ST Autres comptes | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 752.00 | | | 264 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 813.00 | | | 177 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 532.00 | | | 140 532.00 |