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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 502 667.00 | | 502 667.00 | 502 667.00 |
BZ Autres créances | 934 418.00 | | 934 418.00 | 934 418.00 |
CF Disponibilités | 338 987.00 | | 338 987.00 | 338 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 072.00 | | 1 776 072.00 | 1 776 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 072.00 | | 1 776 072.00 | 1 776 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 56 682.00 | | | 56 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 945.00 | | | 993 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 560.00 | | | 1 092 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 493.00 | | | 143 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 044.00 | | | 534 044.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 512.00 | | | 683 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 072.00 | | | 1 776 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 512.00 | | | 683 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 493.00 | 143 493.00 | | 143 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482 598.00 | 482 598.00 | | 482 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VB T. V. A. | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
VC Groupe et associés | 760 366.00 | | | 760 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 418.00 | 934 418.00 | | 934 418.00 |
VW T.V.A. | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 512.00 | 683 512.00 | | 683 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 945.00 | | | 190 945.00 |
ST Autres comptes | 193.00 | | | 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 986.00 | | | 406 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 138.00 | | | 191 138.00 |