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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 561.00 | 1 679.00 | 9 882.00 | 11 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 768.00 | 191 414.00 | 314 353.00 | 505 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 561.00 | 193 273.00 | 324 288.00 | 517 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 359.00 | | 129 359.00 | 129 359.00 |
BZ Autres créances | 46 348.00 | | 46 348.00 | 46 348.00 |
CF Disponibilités | 140 162.00 | | 140 162.00 | 140 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 581.00 | | 316 581.00 | 316 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 142.00 | 193 273.00 | 640 869.00 | 834 142.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 153 618.00 | | | 153 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 236.00 | | | 81 236.00 |
DL TOTAL (I) | 243 755.00 | | | 243 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 005.00 | | | 81 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 890.00 | | | 90 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 121.00 | | | 77 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 096.00 | | | 148 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 113.00 | | | 397 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 869.00 | | | 640 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 247.00 | | | 346 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 172.00 | | | 555 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 942.00 | | | 554 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 546.00 | 135 983.00 | 272 257.00 | 329 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 367.00 | 135 983.00 | 272 257.00 | 329 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 122.00 | 77 122.00 | | 77 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 890.00 | 90 890.00 | | 90 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 005.00 | 30 139.00 | 50 866.00 | 81 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 097.00 | 148 097.00 | | 148 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 420.00 | 176 420.00 | | 176 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 114.00 | 346 248.00 | 50 866.00 | 397 114.00 |