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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 793.00 | 3 954.00 | 8 839.00 | 12 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 175.00 | 331 875.00 | 244 300.00 | 576 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 022.00 | 335 829.00 | 253 192.00 | 589 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 252.00 | | 127 252.00 | 127 252.00 |
BZ Autres créances | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
CF Disponibilités | 191 546.00 | | 191 546.00 | 191 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 520.00 | | 374 520.00 | 374 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 542.00 | 335 829.00 | 627 712.00 | 963 542.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 234 855.00 | | | 234 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
DL TOTAL (I) | 282 547.00 | | | 282 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 926.00 | | | 62 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 842.00 | | | 98 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 681.00 | | | 133 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 165.00 | | | 345 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 712.00 | | | 627 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 023.00 | | | 311 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 561.00 | | | 517 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 330.00 | | | 517 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 273.00 | 155 058.00 | 12 501.00 | 193 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 094.00 | 155 058.00 | 12 322.00 | 193 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 842.00 | 98 842.00 | | 98 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 927.00 | 28 785.00 | 34 142.00 | 62 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127 252.00 | 127 252.00 | | 127 252.00 |
VP Divers | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 681.00 | 133 681.00 | | 133 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 974.00 | 182 974.00 | | 182 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 165.00 | 311 023.00 | 34 142.00 | 345 165.00 |