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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AP Constructions | 132 300.00 | 48 252.00 | 84 047.00 | 132 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 502.00 | 50 244.00 | 257.00 | 50 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 288.00 | 140 215.00 | 4 073.00 | 144 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 790.00 | 238 712.00 | 118 077.00 | 356 790.00 |
BT Marchandises | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BZ Autres créances | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
CF Disponibilités | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 308.00 | | 75 308.00 | 75 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 099.00 | 238 712.00 | 193 386.00 | 432 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 518.00 | 54 800.00 | | 67 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 517.00 | 12 718.00 | | 15 517.00 |
DL TOTAL (I) | 91 836.00 | 76 318.00 | | 91 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 169.00 | 47 810.00 | | 31 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 152.00 | 8 163.00 | | 8 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 599.00 | 24 097.00 | | 22 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 454.00 | 43 923.00 | | 23 454.00 |
EA Autres dettes | 16 174.00 | 16 455.00 | | 16 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 550.00 | 140 450.00 | | 101 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 386.00 | 216 768.00 | | 193 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 055.00 | | 238 055.00 | 238 055.00 |
FG Production vendue services | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 678.00 | | 241 678.00 | 241 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 314.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -500.00 | -462.00 | | -500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -500.00 | -462.00 | | -500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 2 935.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 1 874.00 | | 2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 835.00 | 293 819.00 | | 242 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -227 318.00 | -281 101.00 | | -227 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 517.00 | 12 718.00 | | 15 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 791.00 | | | 356 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 791.00 | | | 341 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 398.00 | 15 314.00 | | 223 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 398.00 | 15 314.00 | | 223 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VC Groupe et associés | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 169.00 | 17 540.00 | 13 629.00 | 31 169.00 |
VI Groupe et associés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VP Divers | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 550.00 | 87 921.00 | 13 629.00 | 101 550.00 |