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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AP Constructions | 132 300.00 | 54 868.00 | 77 432.00 | 132 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 502.00 | 50 368.00 | 134.00 | 50 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 289.00 | 143 975.00 | 314.00 | 144 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 791.00 | 249 211.00 | 107 580.00 | 356 791.00 |
BT Marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BZ Autres créances | 50 799.00 | | 50 799.00 | 50 799.00 |
CF Disponibilités | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 314.00 | | 70 314.00 | 70 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 105.00 | 249 211.00 | 177 894.00 | 427 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 037.00 | 67 519.00 | | 83 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 551.00 | 15 518.00 | | 2 551.00 |
DL TOTAL (I) | 94 388.00 | 91 837.00 | | 94 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 629.00 | 31 169.00 | | 13 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 135.00 | 8 152.00 | | 8 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 066.00 | 22 599.00 | | 25 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 501.00 | 23 455.00 | | 20 501.00 |
EA Autres dettes | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 506.00 | 101 550.00 | | 83 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 894.00 | 193 387.00 | | 177 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 506.00 | 101 550.00 | | 83 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 663.00 | | 198 663.00 | 198 663.00 |
FG Production vendue services | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 361.00 | | 202 361.00 | 202 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 498.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 500.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 500.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -500.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 2 362.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 041.00 | 242 836.00 | | 203 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 490.00 | 227 318.00 | | 200 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 551.00 | 15 518.00 | | 2 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 791.00 | | | 356 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 791.00 | | | 341 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 713.00 | 10 498.00 | | 238 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 713.00 | 10 498.00 | | 238 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VC Groupe et associés | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VI Groupe et associés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VP Divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
VW T.V.A. | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 506.00 | 83 506.00 | | 83 506.00 |