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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
AH Fonds commercial | 393 700.00 | | 393 700.00 | 393 700.00 |
AP Constructions | 357 841.00 | 239 706.00 | 118 135.00 | 357 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 473.00 | 296 118.00 | 24 355.00 | 320 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 208.00 | 17 521.00 | 5 687.00 | 23 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 593.00 | | 41 593.00 | 41 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 295.00 | 997 825.00 | 583 470.00 | 1 581 295.00 |
BT Marchandises | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BZ Autres créances | 566 690.00 | 90 642.00 | 476 048.00 | 566 690.00 |
CF Disponibilités | 96 325.00 | | 96 325.00 | 96 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 674 366.00 | 90 642.00 | 583 724.00 | 674 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 661.00 | 1 088 467.00 | 1 167 194.00 | 2 255 661.00 |
CU Autres participations | 416 580.00 | 416 580.00 | | 416 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
DH Report à nouveau | -2 200 567.00 | -1 460 379.00 | | -2 200 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 010.00 | -740 188.00 | | -143 010.00 |
DK Provisions réglementées | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
DL TOTAL (I) | -2 305 507.00 | -2 162 497.00 | | -2 305 507.00 |
DP Provisions pour risques | 41 468.00 | 45 000.00 | | 41 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 468.00 | 45 000.00 | | 41 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 690.00 | 276 898.00 | | 281 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036 918.00 | 3 045 033.00 | | 3 036 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 374.00 | 27 402.00 | | 41 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 251.00 | 62 379.00 | | 69 251.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 233.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 233.00 | 3 412 946.00 | | 3 431 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 194.00 | 1 295 449.00 | | 1 167 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 818.00 | | 408 818.00 | 408 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 818.00 | | 408 818.00 | 408 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 692.00 | |
GE Autres charges | | | 35 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 605.00 | 27 000.00 | | 19 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 137.00 | 27 000.00 | | 23 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324 552.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 596.00 | 14 580.00 | | 1 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 745.00 | 958.00 | | 14 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 341.00 | 340 089.00 | | 16 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 796.00 | -313 089.00 | | 6 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 599.00 | 547 323.00 | | 433 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 608.00 | 1 287 511.00 | | 576 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 010.00 | -740 188.00 | | -143 010.00 |