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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 285.00 | 45 151.00 | 100 133.00 | 145 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 522.00 | 27 604.00 | 124 918.00 | 152 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 223.00 | 54 223.00 | | 54 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 536.00 | 284 468.00 | 234 068.00 | 518 536.00 |
BT Marchandises | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
BZ Autres créances | 351 891.00 | 36 901.00 | 314 989.00 | 351 891.00 |
CF Disponibilités | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 140.00 | 36 901.00 | 372 239.00 | 409 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 677.00 | 321 369.00 | 606 307.00 | 927 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
CU Autres participations | 157 489.00 | 157 489.00 | | 157 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 664 809.00 | -2 676 453.00 | | -2 664 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 857.00 | 11 643.00 | | 45 857.00 |
DK Provisions réglementées | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DL TOTAL (I) | -2 604 292.00 | -2 650 149.00 | | -2 604 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 194.00 | 50 175.00 | | 45 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 133 391.00 | 3 304 434.00 | | 3 133 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 746.00 | 15 723.00 | | 18 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 267.00 | 3 749.00 | | 13 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 600.00 | 3 374 082.00 | | 3 210 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 307.00 | 723 932.00 | | 606 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 175 320.00 | 3 374 082.00 | | 3 175 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
FG Production vendue services | 225 380.00 | | 225 380.00 | 225 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 312.00 | | 230 312.00 | 230 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 400.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 851.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 826.00 | 17 851.00 | | 33 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 932.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 210.00 | 524.00 | | 33 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 877.00 | 2 457.00 | | 36 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 051.00 | 15 394.00 | | -3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 149.00 | 162 189.00 | | 314 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 291.00 | 150 545.00 | | 268 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 857.00 | 11 643.00 | | 45 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 323.00 | | 15 213.00 | 503 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 610.00 | | 15 197.00 | 282 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 712.00 | | 16.00 | 220 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 674.00 | 59 067.00 | 9 986.00 | 23 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 674.00 | 59 067.00 | 9 986.00 | 23 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 614.00 | | | 248 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 274.00 | | | 252 274.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 223.00 | 54 223.00 | | 54 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
UX Autres créances clients | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 194.00 | 9 915.00 | 35 279.00 | 45 194.00 |
VI Groupe et associés | 3 133 391.00 | 3 133 391.00 | | 3 133 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 805.00 | | | -4 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 100.00 | 348 100.00 | | 348 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 669.00 | 438 669.00 | | 438 669.00 |
VW T.V.A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 600.00 | 3 175 320.00 | 35 279.00 | 3 210 600.00 |