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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 004.00 | 2 341.00 | 1 663.00 | 4 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 440.00 | 21 825.00 | 2 616.00 | 24 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 004.00 | 8 945.00 | 86 059.00 | 95 004.00 |
BZ Autres créances | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
CF Disponibilités | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 060.00 | 8 945.00 | 150 115.00 | 159 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 500.00 | 30 770.00 | 152 731.00 | 183 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 997.00 | -129 362.00 | | -99 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 342.00 | 29 365.00 | | 17 342.00 |
DL TOTAL (I) | -12 655.00 | -29 997.00 | | -12 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 104.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 233.00 | 147 999.00 | | 139 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 784.00 | 22 498.00 | | 24 784.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 1 711.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 386.00 | 172 312.00 | | 165 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 731.00 | 142 315.00 | | 152 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 386.00 | 172 312.00 | | 165 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 104.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 766.00 | | 519 766.00 | 519 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 766.00 | | 519 766.00 | 519 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 738.00 | 539 166.00 | | 519 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 396.00 | 509 802.00 | | 502 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 342.00 | 29 365.00 | | 17 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 414.00 | | 2 026.00 | 22 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 200.00 | | 2 026.00 | 14 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | | 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 129.00 | 695.00 | | 21 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | 249.00 | | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 117.00 | 446.00 | | 14 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 233.00 | 139 233.00 | | 139 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953.00 | | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 85 499.00 | | | 85 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | | | 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VB T. V. A. | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
VP Divers | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 381.00 | 103 567.00 | 35 814.00 | 139 381.00 |
VW T.V.A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 386.00 | 165 386.00 | | 165 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 443.00 | 2 732.00 | | 2 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 013.00 | 1 008.00 | | 1 013.00 |
ST Autres comptes | 50 752.00 | 35 877.00 | | 50 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 704.00 | 21 717.00 | | 19 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 16 630.00 | 184 226.00 | | 16 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | 1 527.00 | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 078.00 | 4 258.00 | | 3 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 686.00 | 31 988.00 | | 41 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 073.00 | 41 094.00 | | 27 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 099.00 | 242 827.00 | | 88 099.00 |