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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 4 578.00 | 487.00 | 5 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 788.00 | 3 160.00 | 1 628.00 | 4 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 407.00 | 13 033.00 | 8 374.00 | 21 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 360.00 | 23 918.00 | 11 441.00 | 35 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 215.00 | 8 945.00 | 121 270.00 | 130 215.00 |
BZ Autres créances | 58 703.00 | | 58 703.00 | 58 703.00 |
CF Disponibilités | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 806.00 | 8 945.00 | 192 861.00 | 201 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 166.00 | 32 863.00 | 204 302.00 | 237 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 655.00 | -99 997.00 | | -82 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 164.00 | 17 342.00 | | 14 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509.00 | -12 655.00 | | 1 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 70.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 851.00 | 139 233.00 | | 158 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 962.00 | 24 784.00 | | 41 962.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | 1 299.00 | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 793.00 | 165 386.00 | | 202 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 302.00 | 152 731.00 | | 204 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 793.00 | 165 386.00 | | 202 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 70.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 681.00 | | 652 681.00 | 652 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 681.00 | | 652 681.00 | 652 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 094.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | | | 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 282.00 | 519 738.00 | | 653 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 118.00 | 502 396.00 | | 639 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 164.00 | 17 342.00 | | 14 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 440.00 | | 10 920.00 | 24 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | 950.00 | 4 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 225.00 | | 9 970.00 | 16 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | | 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 825.00 | 2 094.00 | | 21 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 463.00 | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 563.00 | 1 631.00 | | 14 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 851.00 | 158 851.00 | | 158 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
UX Autres créances clients | 114 369.00 | 114 369.00 | | 114 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
VB T. V. A. | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 704.00 | 5 109.00 | 20 595.00 | 25 704.00 |
VP Divers | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 954.00 | 156 560.00 | 37 393.00 | 193 954.00 |
VW T.V.A. | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 793.00 | 202 793.00 | | 202 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | 2 443.00 | | 3 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 589.00 | 1 013.00 | | 589.00 |
ST Autres comptes | 53 974.00 | 50 752.00 | | 53 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 699.00 | 19 704.00 | | 28 699.00 |
YT Sous‐traitance | 23 109.00 | 16 630.00 | | 23 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | 636.00 | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 540.00 | 3 078.00 | | 4 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 063.00 | 41 686.00 | | 47 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 902.00 | 27 073.00 | | 34 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 372.00 | 88 099.00 | | 106 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |