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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 503.00 | 128 106.00 | 49 397.00 | 177 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 503.00 | 128 106.00 | 135 397.00 | 263 503.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
072 Créances – Autres | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
084 Disponibilités | 62 569.00 | | 62 569.00 | 62 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 677.00 | | 97 677.00 | 97 677.00 |
110 Total général Actif | 361 180.00 | 128 106.00 | 233 074.00 | 361 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 496.00 | 160 395.00 | | 149 496.00 |
230 Autres produits | 19 246.00 | 413.00 | | 19 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 742.00 | 160 808.00 | | 168 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 490.00 | 6 904.00 | | 2 490.00 |
242 Autres charges externes. | 97 471.00 | 73 609.00 | | 97 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | 1 350.00 | | 1 492.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 826.00 | 35 319.00 | | 31 826.00 |
252 Charges sociales | 4 509.00 | 5 673.00 | | 4 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 058.00 | 26 300.00 | | 28 058.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 1 095.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 897.00 | 150 251.00 | | 165 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 844.00 | 10 557.00 | | 2 844.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 2.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 952.00 | | |
294 Charges financières | 317.00 | 441.00 | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 612.00 | 4 983.00 | | 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 1 489.00 | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 885.00 | 9 598.00 | | 1 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 517.00 | | | 257 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |