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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 986.00 | 153 301.00 | 54 685.00 | 207 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 986.00 | 153 301.00 | 140 685.00 | 293 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
072 Créances – Autres | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
084 Disponibilités | 56 362.00 | | 56 362.00 | 56 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 958.00 | | 76 958.00 | 76 958.00 |
110 Total général Actif | 370 944.00 | 153 301.00 | 217 643.00 | 370 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 731.00 | 149 496.00 | | 127 731.00 |
230 Autres produits | 4 493.00 | 19 246.00 | | 4 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 224.00 | 168 742.00 | | 132 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 343.00 | 2 490.00 | | 4 343.00 |
242 Autres charges externes. | 63 798.00 | 97 471.00 | | 63 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | 1 492.00 | | 1 406.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 343.00 | 31 826.00 | | 27 343.00 |
252 Charges sociales | 2 744.00 | 4 509.00 | | 2 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 395.00 | 28 058.00 | | 28 395.00 |
262 Autres charges | 3 066.00 | 52.00 | | 3 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 096.00 | 165 897.00 | | 131 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 128.00 | 2 844.00 | | 1 128.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 60.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 241.00 | 317.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | 612.00 | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 91.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 606.00 | 1 885.00 | | 606.00 |