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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
AH Fonds commercial | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010.00 | 107.00 | 903.00 | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 971.00 | 59 535.00 | 37 436.00 | 96 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 669.00 | 69 850.00 | 70 818.00 | 140 669.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 773.00 | | 248 773.00 | 248 773.00 |
BZ Autres créances | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
CF Disponibilités | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 969.00 | | 284 969.00 | 284 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 637.00 | 69 850.00 | 355 787.00 | 425 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 81 865.00 | 39 946.00 | | 81 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 500.00 | 41 918.00 | | -143 500.00 |
DL TOTAL (I) | -20 385.00 | 123 115.00 | | -20 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 415.00 | 1 402.00 | | 37 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 611.00 | 12 928.00 | | 20 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 902.00 | 10 573.00 | | 37 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 062.00 | 126 489.00 | | 252 062.00 |
EA Autres dettes | 28 182.00 | 16 973.00 | | 28 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 172.00 | 168 365.00 | | 376 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 787.00 | 291 480.00 | | 355 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 254.00 | | 684 254.00 | 684 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 254.00 | | 684 254.00 | 684 254.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 530.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 903.00 | 135.00 | | 5 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 903.00 | 135.00 | | 5 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 903.00 | -135.00 | | -5 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 172.00 | 737 702.00 | | 658 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 671.00 | 695 784.00 | | 801 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 500.00 | 41 918.00 | | -143 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 062.00 | 252 062.00 | | 252 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 923.00 | 278 748.00 | 5 175.00 | 283 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 172.00 | 376 172.00 | | 376 172.00 |