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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 576.00 | 724.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 365.00 | 51 484.00 | 19 880.00 | 71 365.00 |
040 Immobilisations financières | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 353.00 | 52 060.00 | 27 292.00 | 79 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
072 Créances – Autres | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
084 Disponibilités | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 476.00 | | 34 477.00 | 34 476.00 |
110 Total général Actif | 113 830.00 | 52 060.00 | 61 769.00 | 113 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 214.00 | 113 273.00 | | 129 214.00 |
222 Production stockée | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 398.00 | 113 273.00 | | 138 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 520.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 890.00 | 2 393.00 | | 2 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45.00 | 420.00 | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 84 548.00 | 75 248.00 | | 84 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | 1 696.00 | | 1 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 353.00 | 18 526.00 | | 32 353.00 |
252 Charges sociales | 8 720.00 | 4 876.00 | | 8 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 172.00 | 7 060.00 | | 8 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 816.00 | 110 739.00 | | 137 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 582.00 | 2 534.00 | | 582.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 117.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 237.00 | 2 898.00 | | 237.00 |
294 Charges financières | 226.00 | 216.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 4 146.00 | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 82.00 | | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 465.00 | 1 184.00 | | 465.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 702.00 | | | 58 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 635.00 | | | 14 635.00 |