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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 641.00 | 659.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 913.00 | 64 932.00 | 54 981.00 | 119 913.00 |
040 Immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 784.00 | 65 573.00 | 58 211.00 | 123 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
072 Créances – Autres | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
084 Disponibilités | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 162.00 | | 51 162.00 | 51 162.00 |
110 Total général Actif | 174 946.00 | 65 573.00 | 109 373.00 | 174 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 442.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 23.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 845.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 114.00 | 129 214.00 | | 167 114.00 |
222 Production stockée | -5 913.00 | 9 184.00 | | -5 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 201.00 | 138 398.00 | | 161 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45.00 | | | -45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 890.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 45.00 | | |
242 Autres charges externes. | 78 738.00 | 84 548.00 | | 78 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | 1 086.00 | | 2 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 123.00 | 32 353.00 | | 23 123.00 |
252 Charges sociales | 17 270.00 | 8 720.00 | | 17 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 512.00 | 8 172.00 | | 13 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 138.00 | 137 816.00 | | 138 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 063.00 | 582.00 | | 23 063.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 398.00 | 237.00 | | 398.00 |
294 Charges financières | 554.00 | 226.00 | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 986.00 | 47.00 | | 14 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 82.00 | | 1 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 736.00 | 465.00 | | 6 736.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 338.00 | | | 73 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 446.00 | | | 50 446.00 |